公告本公司112年01月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司112年01月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/02/242.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:112年01月份4.自結流動比率:125.60%5.自結速動比率:108.04%6.自結負債比率:65.77%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 137,318 128,161 111,004 現金流入 17,286 16,286 15,286 現金流出 26,443 33,443 25,443 期末餘額 128,161 111,004 100,847 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 360,200 360,200 360,200 已用額度 305,200 305,200 305,200 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------