公告本公司112年03月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司112年03月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/04/282.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:112年03月份4.自結流動比率:117.39%5.自結速動比率:98.77%6.自結負債比率:66.86%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 120,877 155,230 150,083 現金流入 72,286 22,286 17,286 現金流出 37,933 27,433 26,933 期末餘額 155,230 150,083 140,436 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 360,200 360,200 360,200 已用額度 360,200 360,200 360,200 額度餘額 0 0 0 ------------------------------------------------------------