公告本公司112年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司112年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/07/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:112年06月份4.自結流動比率:91.77%5.自結速動比率:81.38%6.自結負債比率:70.77%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 162,748 157,262 151,576 現金流入 23,986 20,286 17,786 現金流出 29,472 25,972 30,772 期末餘額 157,262 151,576 138,590 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 376,200 376,200 376,200 已用額度 376,200 376,200 376,200 額度餘額 0 0 0 ------------------------------------------------------------