公告本公司112年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司112年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/08/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:112年07月份4.自結流動比率:111.00%5.自結速動比率:99.50%6.自結負債比率:70.93%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 161,888 157,701 153,244 現金流入 22,786 26,316 24,786 現金流出 26,973 30,773 25,473 期末餘額 157,701 153,244 152,557 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 376,200 376,200 376,200 已用額度 376,200 376,200 376,200 額度餘額 0 0 0 ------------------------------------------------------------