公告本公司112年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司112年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/11/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:112年10月份4.自結流動比率:112.11%5.自結速動比率:100.49%6.自結負債比率:70.13%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 164,631 121,433 164,235 現金流入 22,786 68,786 21,286 現金流出 65,984 25,984 31,155 期末餘額 121,433 164,235 154,366 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 376,200 376,200 376,200 已用額度 376,200 376,200 376,200 額度餘額 0 0 0 ------------------------------------------------------------