公告本公司111年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/12/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/114.自結流動比率:99.01%5.自結速動比率:90.20%6.自結負債比率:38.40%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/12 112/01 112/02--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 189,677 145,001 55,997 現金流入合計 93,429 19,455 60,836 現金流出合計 (138,105) (108,459) (33,700) 期末現金餘額 145,001 55,997 83,133(2)111年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣509,047己用額度: 新台幣414,722額度餘額: 新台幣91,315備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。