公告本公司112年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:112年2月4.自結流動比率:99.26%5.自結速動比率:69.98%6.自結負債比率:60.56%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月--------------------------------------------------------- 融資額度 163,315 152,049 148,783 已用額度 163,315 152,049 148,783 額度餘額 0 0 0---------------------------------------------------------(2)112/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月--------------------------------------------------------- 期初金額 269,528 257,457 245,361 現金收入 65,837 69,910 50,897 現金支出 77,908 82,006 81,556 期末餘額 257,457 245,361 214,702----------------------------------------------------------