公告本公司112年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/04/252.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:112/034.自結流動比率:235.93%5.自結速動比率:117.93%6.自結負債比率:49.88%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 104,004 115,134 125,210 現金流入合計 36,210 61,254 44,013 現金流出合計 25,080 51,178 39,152 期末現金餘額 115,134 125,210 130,071----------------------------------------------------------- (2)112年03月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣39,457仟元。 已用額度 : 新台幣30,371仟元。 額度餘額 : 新台幣9,086仟元。-----------------------------------------------------------