公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/07/312.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 54,244 310,518 214,957 現金流入 302,970 8,500 1,980 現金流出 46,696 104,061 44,560 期末餘額 310,518 214,957 172,377 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。