公告本公司112年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:112/09/282.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:112年8月4.自結流動比率:135.24%5.自結速動比率:97.35%6.自結負債比率:47.24%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月--------------------------------------------------------- 融資額度 135,720 132,455 129,189 已用額度 135,720 132,455 129,189 額度餘額 0 0 0---------------------------------------------------------(2)112/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月--------------------------------------------------------- 期初金額 244,183 220,420 201,350 現金收入 53,942 62,323 69,623 現金支出 77,705 81,393 78,017 期末餘額 220,420 201,350 192,956----------------------------------------------------------